負けの元凶はポジションサイズにあり

目安時間:約 8分
負けの元凶はポジションサイズにあり

YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。

 

 

この記事では、ブルース・コフナーによる

相場の格言をお届けします。

 

 

 

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 彼はポジションを大きくとり過ぎたんだ。

 

 僕が1枚トレードするところを、

 彼は10枚トレードした。

 

 彼は過去に2回ほど、

 彼の資金を倍にした年があったけれど、

 

 今でも彼の収支は

 プラス・マイナス・ゼロのままだ。

 

 (ブルース・コフナー)

 

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ブルース・コフナーが「彼」と呼んでいる人物は、
コフナー自身よりも、ずっと相場に詳しくて
もっとずっとトレード知識もスキルも高い。

 

 

そのような人物であったようです。

 

 

にも関わらず、コフナーは利益を積み上げているのに

 

「彼」の収支はいつまでたっても
プラス・マイナス・ゼロのままだったようです。

 

 

その要因はポジションサイズにあると
インタビューの中で指摘をしていました。

 

 

ポジションサイズを大きく取りすぎてしまう。

 

 

そのようなトレーダーはたくさんいます。

 

 

なぜポジションサイズを大きくするのかと言えば
勝った時に一気に資金を増やそうとしたり、
急いで資金を膨らまそうとするためです。

 

 

そのようなトレーダーたちは、
負けた時のことを考えてはいないのです。

 

 

トレードでは負けを避けることはできません。

 

 

100%の勝率で勝ち続けることなどあり得ないのです。

 

 

バルサラの破産確率はとても有名なものですが、
同じ勝率であってもリスクリワード比が低いほど
破産確率は高くなるという特徴があります。

 

 

その特徴は普通に考えれば理解できることですが
多くのトレーダーが見逃している点があります。

 

 

それはとても重要なポイントなのですが、
ポジションサイズによるものです。

 

 

事例を挙げて説明をしますが
勝率が50%でリスクリワードが1:2で
一度のトレードでの損失許容量は1%。

 

 

つまり、100万円の資金であれば
勝つときは2万円で負ける時は1万円という
トレードを繰り返した場合。

 

 

その合の破産確率は0%になります。

 

 

すなわち、リスクリワードが倍で
適正なポジションサイズであれば
まず破産をする確率はないことになります。

 

 

でも、そのようなトレーダーが
リスクリワードが2倍のトレードが
ずっと維持できている。

 

 

だから、ポジションサイズを
一気に10倍まで増やしてみよう。

 

 

そう考えて取り組んだとしたなら
どのような破産確率になると思いますか?

 

 

その場合の破産確率は0.81%です。

 

 

10倍のポジションサイズでも順調だから
思い切って更にポジションサイズを倍にしよう。

 

 

そのようにしてしまえば破産確率は
一気に9.02%までも上がってしまうのです。

 

 

つまり、同じスキルのトレーダーでも
ポジションサイズを大きくすることにより
破産確率は高まってしまうことになります。

 

 

ポジションサイズを大きくして
短期間で資金を膨らまそうとする人は
特に初心者の人に多い傾向があります。

 

 

怖いもの知らずだということでしょうが
初心者は確実に損大利小のトレードしかできません。

 

 

勝率を上げることさえできれば儲かると思い込み
勝つときは小さく、負ける時は大きく、
ひたすらに繰り返してしまうのです。

 

 

そしてポジションサイズを大きくして挑んでしまう。

それでは資金が増えるわけはありません。

 

 

種がなければ花を咲かすことはできません。

 

 

それと同じようにFXも種となる資金がなければ
お金を増やしていくことはできないのです。

 

 

だから資金の流出はできる限り抑えなければなりません。

 

 

もし、あなたがなかなか資金を増やせずに
悩んでいるんのであればひとつアドバイスをします。

 

 

こんなに小さなポジションサイズなら
儲かるわけないよと思うくらいのサイズで
ひたすらトレードを繰り返してみてください。

 

 

それだけで今までとはまったく違う感覚で
トレードができるようになるはずです。

 

 

そのアドバイスを実行した何人もの負け組たちが
面白い結果を出せるように変身できています。

 

 

ぜひお試しください。

 

 

 

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