YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
この記事では、ブルース・コフナーによる
相場の格言をお届けします。
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彼はポジションを大きくとり過ぎたんだ。
僕が１枚トレードするところを、
彼は１０枚トレードした。
彼は過去に２回ほど、
彼の資金を倍にした年があったけれど、
今でも彼の収支は
プラス・マイナス・ゼロのままだ。
(ブルース・コフナー)
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ブルース・コフナーが「彼」と呼んでいる人物は、
コフナー自身よりも、ずっと相場に詳しくて
もっとずっとトレード知識もスキルも高い。
そのような人物であったようです。
にも関わらず、コフナーは利益を積み上げているのに
「彼」の収支はいつまでたっても
プラス・マイナス・ゼロのままだったようです。
その要因はポジションサイズにあると
インタビューの中で指摘をしていました。
ポジションサイズを大きく取りすぎてしまう。
そのようなトレーダーはたくさんいます。
なぜポジションサイズを大きくするのかと言えば
勝った時に一気に資金を増やそうとしたり、
急いで資金を膨らまそうとするためです。
そのようなトレーダーたちは、
負けた時のことを考えてはいないのです。
トレードでは負けを避けることはできません。
100％の勝率で勝ち続けることなどあり得ないのです。
バルサラの破産確率はとても有名なものですが、
同じ勝率であってもリスクリワード比が低いほど
破産確率は高くなるという特徴があります。
その特徴は普通に考えれば理解できることですが
多くのトレーダーが見逃している点があります。
それはとても重要なポイントなのですが、
ポジションサイズによるものです。
事例を挙げて説明をしますが
勝率が50%でリスクリワードが１：２で
一度のトレードでの損失許容量は１％。
つまり、100万円の資金であれば
勝つときは２万円で負ける時は１万円という
トレードを繰り返した場合。
その合の破産確率は０％になります。
すなわち、リスクリワードが倍で
適正なポジションサイズであれば
まず破産をする確率はないことになります。
でも、そのようなトレーダーが
リスクリワードが２倍のトレードが
ずっと維持できている。
だから、ポジションサイズを
一気に10倍まで増やしてみよう。
そう考えて取り組んだとしたなら
どのような破産確率になると思いますか？
その場合の破産確率は0.81％です。
10倍のポジションサイズでも順調だから
思い切って更にポジションサイズを倍にしよう。
そのようにしてしまえば破産確率は
一気に9.02％までも上がってしまうのです。
つまり、同じスキルのトレーダーでも
ポジションサイズを大きくすることにより
破産確率は高まってしまうことになります。
ポジションサイズを大きくして
短期間で資金を膨らまそうとする人は
特に初心者の人に多い傾向があります。
怖いもの知らずだということでしょうが
初心者は確実に損大利小のトレードしかできません。
勝率を上げることさえできれば儲かると思い込み
勝つときは小さく、負ける時は大きく、
ひたすらに繰り返してしまうのです。
そしてポジションサイズを大きくして挑んでしまう。
それでは資金が増えるわけはありません。
種がなければ花を咲かすことはできません。
それと同じようにFXも種となる資金がなければ
お金を増やしていくことはできないのです。
だから資金の流出はできる限り抑えなければなりません。
もし、あなたがなかなか資金を増やせずに
悩んでいるんのであればひとつアドバイスをします。
こんなに小さなポジションサイズなら
儲かるわけないよと思うくらいのサイズで
ひたすらトレードを繰り返してみてください。
それだけで今までとはまったく違う感覚で
トレードができるようになるはずです。
そのアドバイスを実行した何人もの負け組たちが
面白い結果を出せるように変身できています。
ぜひお試しください。
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