熟練したトレーダーでさえ破綻してしまう最大要因とは?

目安時間:約 6分
熟練したトレーダーでさえ破綻してしまう最大要因とは?

YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。

 

 

この記事では、ジョッシュ・リュークマンによる

相場の格言をお届けします。

 

 

 

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 長年成功を重ねてきた

 熟練したトレーダーが

 

 「金額的に安心できる水準を

  超えたポジションをとるな」という

 

 最も古く最も重要な

 資金管理の原則を無視したために、

 

 破綻した話はウォール街に

 無数にころがっている。

 

 (ジョッシュ・リュークマン)

 

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相場参加者がよく口にすることは、

 

「トレードが上手くなってきたら、
ポジションサイズを大きくして一気に儲けよう」

 

ということです。

 

 

今日の格言では、そのような人たちが
無数に破綻していったことを述べています。

 

 

大きなポジションサイズで仕掛けて
その時にしっかりと勝つことができれば
大きな利益を得ることができます。

 

 

でもその反面、その時に負けてしまえば
一気に大きな資金を失ってしまいますね。

 

 

何年間もコツコツと勝ち続けていた人が
たった一度の大きな仕掛けを失敗することによって
この格言のように破綻に追いやられてしまう。

 

 

それは、実際に起こり得ることであって、
そういう事例を集めたら、格言にもあるように、
枚挙にいとまがないのです。

 

 

トレードの利益と損失は
値幅からのみ得られるものではありません。

 

 

必ず時間という要素を加味しなければなりません。

 

 

なぜなら一瞬のうちに、ドル円相場が
100円から120円まで上昇することなどは
現実的なことではないからです。

 

 

必ず20円の値幅が動くためには時間を要します。

 

 

日足トレードをメインにして
トレードしている人間は値幅だけではなく
時間で稼いでいるようなものです。

 

 

なぜなら、損失のトレードは早く終わり
利益のトレードは長く続くからです。

 

 

ポジションサイズ × 値幅 × 時間 = 利益

 

 

スキャルピングのような短時間トレードでは
この時間というものはあってないようなものです。

 

 

つまり、ポジションサイズ × 値幅 = 利益
ということになります。

 

 

もう少し分かりやすく言えば
いそがしくないトレードは時間という要素も加味して
利益を狙いにいく、ということです。

 

 

それに反して、短時間足でのトレードでは、

 

時間という要素がない分だけ、

利益を得るためにはポジションサイズを
大きくしてトレードを繰り返すしかないのです。

 

 

どちらのトレードスタイルでも大切なことは

「金額的に安心できる水準を超えたポジションは
 絶対にとってはならない」ということです。

 

 

つまり、己が許容できる範囲以上の損失を
万が一にも被ってしまうようなポジションサイズでは
絶対に仕掛けてはいけないのです。

 

 

それは、初心者だけに言えることではなく
たとえ上級者であっても守らなければいけない
絶対的なルールでもあるということです。

 

 

自分が考えているように相場は動いてくれない。

 

 

ですから、常に負けがあることを意識して
安全で適正なサイズでトレードに励んでください。

 

 

 

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