プロスペクト理論はご存知ですか？
このプロスペクト理論が示す最大の特徴は、本質的にリスクを回避する選択をするのが人間だということを説いていることです。プロスペクト理論とは、人間の選択に関する本質的な部分に焦点を当てた理論です。
この理論はダニエル・カーネマンとエイベル・トベルスキーという二人の心理学者によって提唱されました。ノーベル賞を受賞した行動経済学に含まれる分野の理論です。だからもし、プロスペクト理論が正しければ、FXは全員が負けることになってしまうのです。この記事では、その理由について説明していきましょう。
どうして為替取引は思うような利益が上がらないのでしょうか？
ジェイク・バーンスタインは、著書「投資の行動心理学」の中で、次のような事を述べていました。
損失を出して学ぶのは非常に険しい道のりである。
短い一文ですが、的を射た言葉です。たいていの相場参加者は、負けが続けばトレードを継続することができなくなります。負けが続くことで、自分のやり方に自信が持てなくなり、恐怖感がこみ上げてきて続けることができなくなるのです。
なぜなら、プロスペクト理論によれば、リスクを回避する選択をするのが人間であるからです。そのため、損失を出しながら学ぶというのは、人間の本質に逆らった行動になるから、非常に険しい道のりになるのです。
損失を回避したがるからこそ損失がもたらされる
利益を前にした場合は、確実にその利益を受け取る選択をする。そして、損失を前にした場合は、そのすべての損失を回避しようとする。人間は本質的にはそのような選択をする。そのことを実験により理論化したのがプロスペクト理論です。この損失回避をしようとする姿勢が、FXでお金を増やすことを難しくしてしまうのです。
FXは、お金を増やすためにやっているんだから損失を回避することが何でダメなのか？ もしかしたらそう思うのかもしれません。でも、実際にFXで勝っている人は、損失を回避することよりも利益を伸ばすことを考えているのです。つまり、プロスペクト理論に従って、損失を回避しようとするからこそ勝てない。それがFXの実態なのです。
為替取引に当てはめて考えてみると…？
プロスペクト理論をFXトレードに当てはめて考えた場合。負け組は、次のような行動を選択することになります。早めに利益確定をして、損失はズルズルと引きずる。それが、人としての本質的な選択行動であるのです。でも、その人間としての本質的な選択行動に従ってFXを継続したら？ 残念ながら、お金は減るばかりです。
なぜなら、損大利小のトレードだからです。FXで損大利小をずっと継続していくわけなので、お金を増やせるはずはありません。明確なトレードルールを定めずに感覚的なトレードを繰り返すのであれば？ 人としての本質により、ほぼ100％の確率で損大利小のFXになってしまうのです。
為替取引でお金を増やし続けるために必要なことは…？
我々がFXでお金を増やし続けるためには、強制的なルールというものが必要になります。人間の本質に意図的に逆らったルールを定めなければ、資金を増やし続けていくことはできないのです。FXの勝率はさほど悪くない。なのに、なかなかお金を増やせない人は多いのです。そのような人たちがお金を増やせない理由。
それは、人間の本質に従っての選択行動を繰り返すからです。そのために結果として、損大利小のFXになってしまうのです。順調に勝てている気はしないけど、お金は確実に増え続けている。もしそのようなら、意図的に人の本質に逆らうルールに従ったFXが出来ているはずです。
勝ち組が圧倒的に少数派な理由
勝てるルールなのに、そのルールでFXを継続できない人は多いです。なぜなら、そのルールに違和感を感じてしまうからです。勝てるルールに違和感を感じる理由。それは、人間の本質には反した選択行動をするように定めてあるルールだからです。
例えば、FXで損失を回避するのではなく損失を受け入れる。利益をすぐに確定するのではなく、なるべく大きく育てる。その二つの行動を考えてみても、人の本質にそぐわない行動であることはご理解いただけるのではないでしょうか？ だからこそ、FXでは負け組よりも勝ち組の方が圧倒的に少数派なのです。
人間の本質的な思考が大半の相場参加者に損をもたらす
この記事で紹介したジェイク・バーンスタインの言葉通りで、FXで損失を出して学ぶのは非常に険しい道のりなのです。それはプロスペクト理論にあるように、損失を回避しようとする。それが人間に備わった本質だからです。その本質に逆らい抵抗し続けなければお金を増やしていくことはできないのです。
だからこそ、大半の相場参加者は負けてあたりまえなのでしょう。
つまり、勝ち続けるために今すぐやるべきことは？
相場では負け組のことを大衆といいます。FXで大衆のままで終わりたくなければ？ これからやるべきことは明確になるでしょう。まずは人間の本質に逆らうように、意図的に損小利大になるようなルールを決めてください。
次に、そのルールに忠誠を誓い、ルール通りにトレードを執行してください。そして、FXでそれを継続していくのです。以上のことは口で言うのは簡単です。でも、いざ実践を継続する段階になれば・・・ 人間の本質には反する選択行動なので非常に険しい道のりだと感じるはずです。
違和感を感じなければ罠にはまる理由
勝つための行動をする。そう心掛けると、誰もが最初は少なからず違和感を感じることは当たり前なのです。人間の本質に逆らう選択行動とは、FXで損失を回避しようとするのではなく、損失を何回も受け入れるということになるからです。
そして、利益を確定させたくても我慢する。利が伸びるまで利益を確定させることを先延ばしにすることになるからです。だから違和感を感じてしまうのです。つまり、それができなければ、FXで勝ち組になることは難しいのです。
勝ち組になるためのキーワードは「変態」
それらすべて克服しない限りはFXで勝ち組になれない。だから、大半の人たちが途中であきらめてしまうのです。だから、何が何でもFXでお金を増やしたければ、違和感を受け入れてやり続けるしかないのです。そのためのキーワードは変態です。ちなみに、ここでの変態という言葉の意味は、異常な人という意味ではありません。
勝ち組になるために「FXに対する態度を変える」という意味での変態です。勝ち組トレーダーは、今までに全員が勝てなかった状態を乗り越えてきたのです。だから、そのような意識改革、行動改革は、これからFXで勝ち続けるためには必要不可欠なことであることをご理解ください。
FXで勝ち残るための判断基準を、無料で学びませんか？
相場に振り回されず、自分で判断できる力を身につけたい方へ。黄金軸トレード理論の考え方を、無料FX講座で体系的にお届けします。
